訂正有価証券報告書-第23期(2022/08/01-2023/07/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	288
預金
当座預金	1,049
普通預金	1,511,651
定期預金	522,365
積立定期預金	31,300
計	2,066,366
合計	2,066,654

② 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社DRILL	33,022
グローバルコミュニティ株式会社	14,407
株式会社センチュリオンインターナショナル	13,877
株式会社レンブラントホテルマネジメント	10,143
東急住宅リース株式会社	7,333
その他	28,908
合計	107,694

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
80,477	1,306,063	1,278,847	107,694	92.2	26.3

③ 販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
大阪府	2,556.26	3,630,449
東京都	1,449.34	3,279,102
京都府	458.10	1,181,106
合計	4,463.70	8,090,658

④ 仕掛販売用不動産

区分	数量(㎡)	金額(千円)
東京都	3,737.76	6,047,944
大阪府	1,380.26	2,269,682
合計	5,118.02	8,317,626

⑤ 前渡金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社バルニバービ	1,377,577
株式会社長谷工コーポレーション	213,000
株式会社SMBC信託銀行	27,500
積水ハウス不動産関西株式会社	10,000
司法書士嶋津貴浩	5,528
その他	8,742
合計	1,642,348

⑥ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住協建設株式会社	82,500
風越建設株式会社	15,741
株式会社DRILL	13,561
株式会社センチュリオンインターナショナル	10,612
ダイヤモンドアセットファイナンス株式会社	7,895
その他	51,850
合計	182,161

⑦ 前受金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
伊藤忠都市開発株式会社	1,544,505
White Magnolia Bloom Company Limited	260,000
ガウディ合同会社	10,000
サンヨーホームズ株式会社	1,009
AIG損害保険株式会社	444
その他	747
合計	1,816,707