訂正有価証券報告書-第33期(平成29年11月1日-平成30年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | 当事業年度 (自 平成29年11月1日 至 平成30年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 642,911 | 830,453 |
| 減価償却費 | 329,602 | 350,010 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,273 | 2,138 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △215 | 9,712 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 7,544 | 8,513 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 10,371 | 11,202 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,575 | 15,959 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △13 |
| 受取保険金 | △10,169 | - |
| 支払利息 | 6,498 | 4,895 |
| 支払手数料 | 4,633 | - |
| 株式交付費 | 1,608 | 10,232 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 9,864 | △60,552 |
| 有形固定資産除却損 | 4,652 | 2,457 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △22,641 | △118,985 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △29,486 | 6,766 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 22,365 | 84,057 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △6,193 | 21,217 |
| その他 | △12,072 | 31,743 |
| 小計 | 983,109 | 1,209,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 12 |
| 保険金の受取額 | 10,169 | - |
| 利息の支払額 | △6,653 | △4,773 |
| 支払手数料の支払額 | △4,633 | - |
| 法人税等の支払額 | △182,131 | △299,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 799,875 | 905,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △761,268 | △784,152 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,820 | 63,620 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,200 | △810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10 | △16,754 |
| その他 | 1,864 | △26,630 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △762,793 | △764,727 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △830,952 | △524,280 |
| リース債務の返済による支出 | △3,855 | - |
| 株式の発行による収入 | 167,836 | 1,264,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,970 | 740,607 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △29,888 | 881,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151,207 | 1,121,319 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,121,319 | ※ 2,002,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
