有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 492,748 | 642,911 | |||||||||
| 減価償却費 | 321,675 | 329,602 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △708 | 1,273 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,323 | △215 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 711 | 7,544 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29,473 | 10,371 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,305 | 22,575 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △85 | △15 | |||||||||
| 受取保険金 | △782 | △10,169 | |||||||||
| 支払利息 | 17,599 | 6,498 | |||||||||
| 支払手数料 | 28,947 | 4,633 | |||||||||
| 株式交付費 | ― | 1,608 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,879 | 9,864 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,507 | 4,652 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,411 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △169,609 | △22,641 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,458 | △29,486 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 64,441 | 22,365 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,664 | △6,193 | |||||||||
| その他 | 45,108 | △12,072 | |||||||||
| 小計 | 949,245 | 983,109 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 15 | |||||||||
| 保険金の受取額 | 782 | 10,169 | |||||||||
| 利息の支払額 | △17,688 | △6,653 | |||||||||
| 支払手数料の支払額 | △28,947 | △4,633 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △27,530 | △182,131 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 875,947 | 799,875 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △331 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,992 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △294,278 | △761,268 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,835 | 3,820 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △19,088 | △7,200 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,411 | ― | |||||||||
| その他 | △29,043 | 1,854 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △253,501 | △762,793 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年11月1日 至 平成28年10月31日) | 当事業年度 (自 平成28年11月1日 至 平成29年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,070,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,152,414 | △830,952 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,341 | △3,855 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 146,880 | 167,836 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,125 | △66,970 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 683,571 | △29,888 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 467,636 | 1,151,207 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,151,207 | ※ 1,121,319 | |||||||||