有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2018/09/11 15:01
【資料】
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【項目】
83項目
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 平成27年11月1日
至 平成28年10月31日)
当事業年度
(自 平成28年11月1日
至 平成29年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益492,748642,911
減価償却費321,675329,602
貸倒引当金の増減額(△は減少)△7081,273
賞与引当金の増減額(△は減少)3,323△215
ポイント引当金の増減額(△は減少)7117,544
退職給付引当金の増減額(△は減少)29,47310,371
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)20,30522,575
受取利息及び受取配当金△85△15
受取保険金△782△10,169
支払利息17,5996,498
支払手数料28,9474,633
株式交付費1,608
有形固定資産売却損益(△は益)5,8799,864
有形固定資産除却損1,5074,652
投資有価証券売却損益(△は益)△1,411
売上債権の増減額(△は増加)△169,609△22,641
たな卸資産の増減額(△は増加)35,458△29,486
仕入債務の増減額(△は減少)64,44122,365
未払金の増減額(△は減少)54,664△6,193
その他45,108△12,072
小計949,245983,109
利息及び配当金の受取額8515
保険金の受取額78210,169
利息の支払額△17,688△6,653
支払手数料の支払額△28,947△4,633
法人税等の支払額△27,530△182,131
営業活動によるキャッシュ・フロー875,947799,875
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△331
定期預金の払戻による収入4,992
有形固定資産の取得による支出△294,278△761,268
有形固定資産の売却による収入68,8353,820
無形固定資産の取得による支出△19,088△7,200
投資有価証券の売却による収入15,411
その他△29,0431,854
投資活動によるキャッシュ・フロー△253,501△762,793


(単位:千円)
前事業年度
(自 平成27年11月1日
至 平成28年10月31日)
当事業年度
(自 平成28年11月1日
至 平成29年10月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入2,070,000600,000
長期借入金の返済による支出△2,152,414△830,952
リース債務の返済による支出△3,341△3,855
株式の発行による収入146,880167,836
財務活動によるキャッシュ・フロー61,125△66,970
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)683,571△29,888
現金及び現金同等物の期首残高467,6361,151,207
現金及び現金同等物の期末残高※ 1,151,207※ 1,121,319