有価証券報告書-第34期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 830,453 | 31,263 |
| 減価償却費 | 350,010 | 570,026 |
| 減損損失 | - | 14,710 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,138 | 6,539 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,712 | △20,348 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 8,513 | 6,388 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,202 | 14,239 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15,959 | 14,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △22 |
| 支払利息 | 4,895 | 4,890 |
| 株式交付費 | 10,232 | - |
| 保険解約返戻金 | - | △39,583 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △60,552 | △68,913 |
| 有形固定資産除却損 | 2,457 | 22,542 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △118,985 | △192,421 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,766 | △297,265 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 84,057 | 7,014 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △182,337 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 21,217 | 45,108 |
| その他 | 31,743 | △88,830 |
| 小計 | 1,209,809 | △152,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 22 |
| 利息の支払額 | △4,773 | △4,986 |
| 法人税等の支払額 | △299,878 | △412,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 905,169 | △569,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △784,152 | △2,025,061 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63,620 | 200,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △810 | △833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △16,754 | △30,395 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △150,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 92,020 |
| その他 | △26,630 | △35,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △764,727 | △1,949,332 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年11月1日 至 2018年10月31日) | 当事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △524,280 | △793,313 |
| 株式の発行による収入 | 1,264,887 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 740,607 | 1,606,687 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 881,049 | △912,457 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,121,319 | 2,002,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,002,368 | ※1 1,089,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
