有価証券報告書-第35期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 31,263 | △125,376 |
| 減価償却費 | 570,026 | 506,812 |
| 減損損失 | 14,710 | 93,621 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,539 | 82 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,348 | 607 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,388 | 10,050 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 14,239 | 12,856 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,921 | 10,359 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △650 |
| 支払利息 | 4,890 | 7,429 |
| 保険解約返戻金 | △39,583 | △20,731 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △68,913 | △21,320 |
| 補助金収入 | - | △94,586 |
| 有形固定資産除却損 | 22,542 | 2,159 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △192,421 | 55,975 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △297,265 | 12,361 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,014 | 277,027 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △182,337 | 197,099 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 45,108 | 12,670 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 123,430 |
| その他 | △88,830 | △29,175 |
| 小計 | △152,078 | 1,030,707 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 650 |
| 利息の支払額 | △4,986 | △7,507 |
| 法人税等の支払額 | △412,770 | △13,794 |
| 法人税等の還付額 | - | 164,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △569,812 | 1,174,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,025,061 | △731,199 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200,451 | 150,628 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △833 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △49,979 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △30,395 | △1,000 |
| 敷金の回収による収入 | - | 3,500 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △150,000 | ※2 △120,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,020 | 61,800 |
| 補助金の受取額 | - | 94,586 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | - | △230 |
| その他 | △35,514 | △29,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,332 | △621,120 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年11月1日 至 2019年10月31日) | 当事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 815,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △793,313 | △1,016,077 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △126,189 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,606,687 | 423,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △912,457 | 976,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,002,368 | 1,089,910 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,089,910 | ※1 2,066,802 |
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