有価証券報告書-第36期(令和2年11月1日-令和3年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △125,376 | 208,910 |
| 減価償却費 | 506,812 | 432,667 |
| 減損損失 | 93,621 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 82 | △2,568 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 607 | 38,845 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 10,050 | △15,718 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 12,856 | 7,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,359 | △203,525 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 207,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | △650 | △1,282 |
| 支払利息 | 7,429 | 6,148 |
| 保険解約返戻金 | △20,731 | - |
| 支払手数料 | - | 2,362 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △21,320 | △27 |
| 補助金収入 | △94,586 | △10,000 |
| 有形固定資産除却損 | 2,159 | 1,267 |
| 工場閉鎖損失 | - | 13,930 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 55,975 | 123,195 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,361 | 24,468 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 277,027 | △28,233 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 197,099 | - |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,670 | △17,880 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 123,430 | - |
| その他 | △29,175 | △20,921 |
| 小計 | 1,030,707 | 766,552 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 1,282 |
| 利息の支払額 | △7,507 | △5,942 |
| 法人税等の支払額 | △13,794 | △4,300 |
| 法人税等の還付額 | 164,609 | 7,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,174,664 | 765,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △731,199 | △98,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150,628 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △40,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,979 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △1,000 | △374 |
| 敷金の回収による収入 | 3,500 | 6,551 |
| 事業譲受による支出 | ※2 △120,000 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,800 | - |
| 補助金の受取額 | 94,586 | 10,000 |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | △230 | △276 |
| その他 | △29,226 | △14,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △621,120 | △138,339 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年11月1日 至 2020年10月31日) | 当事業年度 (自 2020年11月1日 至 2021年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 750,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △750,000 |
| 長期借入れによる収入 | 815,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,016,077 | △853,437 |
| 自己株式の取得による支出 | △126,189 | △171,584 |
| 自己株式の売却による収入 | 613 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,347 | △1,675,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 976,891 | △1,047,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089,910 | 2,066,802 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,066,802 | ※1 1,018,967 |
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