有価証券報告書-第38期(2022/09/01-2023/08/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年9月1日 至 2022年8月31日) | 当事業年度 (自 2022年9月1日 至 2023年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 630,726 | 658,031 |
| 減価償却費 | 517,976 | 531,315 |
| 減損損失 | - | 26,451 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 265 | △1,511 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 7,769 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △48,205 | △19,568 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 20,270 | 7,332 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 600 | 600 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3,534 | △2,860 |
| 支払利息 | 8,600 | 9,774 |
| 保険解約返戻金 | △58,507 | - |
| 支払手数料 | 177 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △832 | - |
| 固定資産除却損 | 1,176 | 5,017 |
| 受取補償金 | △21,345 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △90,721 | △64,735 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △133,771 | △116,593 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,050 | 31,482 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 16,078 | 16,098 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △71,819 | 24,829 |
| その他 | △74,335 | 97,409 |
| 小計 | 668,746 | 1,210,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,527 | 2,858 |
| 利息の支払額 | △9,384 | △10,420 |
| 補償金の受取額 | 21,345 | - |
| 法人税等の支払額 | △95,561 | △294,287 |
| 法人税等の還付額 | 161 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,835 | 908,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △886,314 | △161,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △79,967 | △13,457 |
| 事業譲受による支出 | - | ※2 △187,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,073 | △3,941 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,145 | 13,216 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,938 | △16,938 |
| 保険積立金の解約による収入 | 79,458 | - |
| 短期貸付金の増減額(△は増加) | 344 | 94 |
| その他 | △4,568 | △3,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △909,914 | △372,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 1,080,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,141,420 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △723,447 | △608,930 |
| 配当金の支払額 | △49,567 | △49,475 |
| 自己株式の取得による支出 | △22,223 | △80,137 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 304,761 | △499,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △16,317 | 36,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,967 | 1,002,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,002,649 | ※1 1,039,208 |
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