有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 25,001 | 0.7 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 47,886 | 27,456 | 1.3 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 417 | 401 | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 66,789 | 39,333 | 0.8 | 2019年4月10日~ 2021年8月25日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 1,004 | 602 | ― | 2019年4月3日~ 2021年6月22日 |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 116,097 | 92,794 | ― | ― |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 19,643 | 14,040 | 5,650 | ― |
リース債務 | 366 | 189 | 47 | ― |