有価証券報告書-第15期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年7月1日 至 2019年6月30日) | 当事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 367,346 | 465,037 | |||||||||
| 減価償却費 | 55,453 | 52,672 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △37 | |||||||||
| 支払利息 | 4,940 | 2,995 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 117 | 188 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △313 | △310 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 0 | 669 | |||||||||
| 株式公開費用 | ― | 11,316 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 103,239 | △170,531 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 82,156 | 190,347 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,051 | △24,586 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 27,694 | △20,459 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 19,887 | △12,089 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,946 | 7,607 | |||||||||
| その他 | 47,646 | 25,966 | |||||||||
| 小計 | 689,017 | 528,786 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,988 | △3,102 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △147,134 | △184,208 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,941 | 341,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,430 | △41,182 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,402 | △16,937 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,960 | ― | |||||||||
| その他 | 100 | △3,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △47,772 | △61,455 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △650,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △127,728 | △113,194 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 91,540 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | ― | 2,900 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 1,339 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △126,389 | 181,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | △180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 362,662 | 461,122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 575,674 | 938,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 938,336 | ※1 1,399,459 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
