有価証券報告書-第16期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) | 当事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 465,037 | 666,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 52,672 | 64,670 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 2,995 | 4,408 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 188 | △531 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △310 | △590 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 669 | 60 | |||||||||
| 株式公開費用 | 11,316 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △170,531 | 14,833 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 190,347 | △147,954 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,586 | 94,924 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20,459 | 23,529 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △12,089 | 16,761 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,607 | 595 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 57,210 | △103,433 | |||||||||
| その他 | △31,243 | △49,765 | |||||||||
| 小計 | 528,786 | 583,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,102 | △4,497 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △184,208 | △153,132 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,513 | 426,187 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | ― | △21,540 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,182 | △73,283 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16,937 | △5,687 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,177 | |||||||||
| その他 | △3,336 | △339 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,455 | △99,673 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △400,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △113,194 | △125,750 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 91,540 | ― | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,900 | 29,873 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △200,124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,246 | 3,998 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △180 | 531 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461,122 | 331,043 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 938,336 | 1,399,459 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,399,459 | ※1 1,730,503 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
