有価証券報告書-第17期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 666,310 | 630,654 | |||||||||
| 減価償却費 | 64,670 | 60,730 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △67 | |||||||||
| 支払利息 | 4,408 | 7,285 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △531 | △5,725 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △590 | △803 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 60 | 568 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,833 | △1,156,847 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △147,954 | △511,510 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 94,924 | 33,967 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 23,529 | △17,983 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,761 | △25,500 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 595 | 7,170 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △103,433 | 85,983 | |||||||||
| その他 | △49,765 | 11,710 | |||||||||
| 小計 | 583,784 | △880,366 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 67 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,497 | △7,644 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △153,132 | △274,335 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,187 | △1,162,279 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | ― | △23,000 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △21,540 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △73,283 | △44,009 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,687 | △8,702 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,177 | 830 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △51,200 | |||||||||
| その他 | △339 | △105 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △99,673 | △126,188 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,180,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △400,000 | △455,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △125,750 | △214,496 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 29,873 | 19,270 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △200,124 | △236 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,998 | 829,537 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 531 | 5,725 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 331,043 | △453,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,399,459 | 1,730,503 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,730,503 | ※1 1,277,298 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
