有価証券報告書-第18期(2022/07/01-2023/06/30)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | 当事業年度 (自 2022年7月1日 至 2023年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 630,654 | 282,109 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,730 | 78,670 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △67 | △1,021 | |||||||||
| 支払利息 | 7,285 | 16,549 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △5,725 | △28,841 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △803 | △6,956 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 568 | 155 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,156,847 | △3,192,602 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △511,510 | △117,047 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 33,967 | △103,578 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △17,983 | 28,531 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △25,500 | ― | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 7,170 | 8,333 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 85,983 | △90,877 | |||||||||
| その他 | 11,710 | 429,107 | |||||||||
| 小計 | △880,366 | △2,697,468 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 1,021 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,644 | △18,456 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △274,335 | △77,946 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,162,279 | △2,792,848 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △23,000 | △115,254 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △44,009 | △115,932 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,702 | △13,270 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 830 | 6,957 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △51,200 | ― | |||||||||
| その他 | △105 | 1,736 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △126,188 | △235,762 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,180,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △455,000 | △1,275,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △214,496 | △273,705 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △105,376 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 19,270 | 8,912 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △236 | △459 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 829,537 | 2,754,371 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,725 | 14,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △453,204 | △259,787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,730,503 | 1,277,298 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,277,298 | ※1 1,017,511 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
