有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年2月1日 至 令和元年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 241,890 |
| 減価償却費 | 17,018 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,230 |
| 返金引当金の増減額(△は減少) | △14,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | △572 |
| 支払利息 | 4,949 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,418 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 782 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,359 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,324 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,624 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,935 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,259 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 9,828 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,765 |
| 小計 | 275,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 572 |
| 利息の支払額 | △4,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 9,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △110,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △18,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,018 |
| 出資金の回収による収入 | 50 |
| 差入保証金の差入による支出 | △1,549 |
| その他 | △3,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △132,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △153,321 |
| 配当金の支払額 | △44,274 |
| 新株の発行による収入 | 37,902 |
| 新株予約権の発行による収入 | 54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △59,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,667 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,336,508 |