有価証券報告書-第40期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,446,869 | 3,097,986 |
| 減価償却費 | 678,656 | 731,623 |
| 減損損失 | - | 655,906 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △32,947 | △22,186 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9,100 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △506 | △524 |
| 支払利息 | 822 | 306 |
| シンジケートローン手数料 | 17,994 | 18,771 |
| 上場関連費用 | 77,615 | 311,115 |
| 会員権売却損益(△は益) | △66,400 | - |
| 保険解約返戻金 | △29,372 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 263,028 | 224,948 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 24,492 | △37,161 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △23,421 | 150,630 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △26,698 | △157,061 |
| その他 | 31,266 | 160,714 |
| 小計 | 7,352,298 | 5,135,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 506 | 524 |
| 利息の支払額 | △822 | △306 |
| 法人税等の支払額 | △2,217,991 | △2,241,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,133,990 | 2,893,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △977,848 | △899,137 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,771 | - |
| 会員権の売却による収入 | 201,800 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △304,921 | △6,436 |
| 差入保証金の回収による収入 | 37,458 | 10,435 |
| 保険積立金の解約による収入 | 374,235 | - |
| その他 | △32,767 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △683,271 | △895,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | △46,404 | △28,174 |
| 株式の発行による収入 | - | 30,815 |
| 上場関連費用の支出 | △77,615 | △107,422 |
| 配当金の支払額 | △2,130,216 | △2,236,726 |
| その他 | △17,008 | △18,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,271,243 | △2,359,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,179,475 | △361,184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,530,284 | 9,709,760 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,709,760 | ※ 9,348,575 |