有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,182,101 | 6,446,869 |
| 減価償却費 | 481,313 | 678,656 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28,013 | △32,947 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,512,780 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,450 | △9,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,366 | △506 |
| 支払利息 | 2,837 | 822 |
| シンジケートローン手数料 | 15,005 | 17,994 |
| 上場関連費用 | - | 77,615 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △5,031 | - |
| 会員権売却損益(△は益) | - | △66,400 |
| 保険解約返戻金 | - | △29,372 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 13,785 | 263,028 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 169,958 | 24,492 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 206,457 | △26,698 |
| その他 | 33,741 | 7,844 |
| 小計 | 4,551,558 | 7,352,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,366 | 506 |
| 利息の支払額 | △2,837 | △822 |
| 法人税等の支払額 | △2,042,901 | △2,217,991 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,510,186 | 5,133,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,243,964 | △977,848 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,912 | 18,771 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108,586 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 201,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | △43,810 | △304,921 |
| 差入保証金の回収による収入 | 22,703 | 37,458 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 374,235 |
| その他 | 20,977 | △32,767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,133,594 | △683,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 配当金の支払額 | △1,775,180 | △2,130,216 |
| リース債務の返済による支出 | △71,678 | △46,404 |
| 上場関連費用の支出 | - | △77,615 |
| その他 | △16,000 | △17,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,862,858 | △2,271,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △486,266 | 2,179,475 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,016,551 | 7,530,284 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,530,284 | ※ 9,709,760 |