有価証券報告書-第41期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,097 | 1,974 |
| 減価償却費 | 731 | 680 |
| 減損損失 | 655 | 301 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | 78 |
| 支払利息 | 0 | 10 |
| シンジケートローン手数料 | 18 | 62 |
| 上場関連費用 | 311 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 224 | 503 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △37 | △192 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 150 | △74 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △157 | △43 |
| その他 | 160 | 27 |
| 小計 | 5,135 | 3,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △0 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △2,241 | △621 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,893 | 2,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △899 | △481 |
| 差入保証金の差入による支出 | △6 | △3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 171 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △895 | △373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △28 | △8 |
| 株式の発行による収入 | 30 | 23 |
| 上場関連費用の支出 | △107 | - |
| 配当金の支払額 | △2,236 | △1,277 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △918 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 50 |
| その他 | △18 | △63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,359 | 2,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △361 | 5,129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,709 | 9,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,348 | ※ 14,478 |