有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,816 | 1,619 |
| 減価償却費 | 451 | 336 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 35 | 65 |
| 支払利息 | 13 | 12 |
| シンジケートローン手数料 | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △73 | △209 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △192 | △94 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20 | △17 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
| その他 | 153 | 209 |
| 小計 | 2,185 | 1,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △12 | △15 |
| 法人税等の支払額 | △716 | △395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,456 | 1,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △615 | △499 |
| 差入保証金の差入による支出 | △27 | △6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △8 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △200 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | △93 |
| 子会社設立による支出 | - | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △838 | △594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | △3,000 |
| 配当金の支払額 | △1,237 | △1,234 |
| 自己株式の取得による支出 | △205 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 20 |
| その他 | △2 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,405 | △4,215 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △787 | △3,294 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,478 | 13,690 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 13,690 | ※ 10,395 |
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