有価証券報告書-第42期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,974 | 1,816 |
| 減価償却費 | 680 | 451 |
| 減損損失 | 301 | - |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 78 | 35 |
| 支払利息 | 10 | 13 |
| シンジケートローン手数料 | 62 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 503 | △73 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △192 | △192 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △74 | △20 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △43 | 0 |
| その他 | 27 | 153 |
| 小計 | 3,327 | 2,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △10 | △12 |
| 法人税等の支払額 | △621 | △716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,695 | 1,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △481 | △615 |
| 差入保証金の差入による支出 | △3 | △27 |
| 差入保証金の回収による収入 | 171 | 13 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △59 | △8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △373 | △838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △8 | - |
| 株式の発行による収入 | 23 | - |
| 配当金の支払額 | △1,277 | △1,237 |
| 自己株式の取得による支出 | △918 | △205 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 39 |
| その他 | △63 | △2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,806 | △1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,129 | △787 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,348 | 14,478 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 14,478 | ※ 13,690 |