有価証券報告書-第14期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △959,351 | △656,392 |
| 減価償却費 | 29,045 | 31,449 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 247 | △247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,707 | 8,860 |
| 受取利息 | △82 | △8 |
| 支払利息 | 525 | 3,244 |
| 有形固定資産除却損 | - | 148 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | - | △55,053 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △25,121 | △87,320 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 23,806 | 38,014 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,878 | △11,787 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,986 | △35,719 |
| 小計 | △910,331 | △764,812 |
| 利息の受取額 | 2 | 8 |
| 利息の支払額 | △525 | △3,244 |
| 法人税等の支払額 | △2,728 | △4,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △913,583 | △772,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,600,911 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,228 | △20,764 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,997 | △1,680 |
| その他 | △1,695 | △420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,557,990 | △22,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,627,579 | △160,008 |
| 株式の発行による収入 | - | 199,929 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | △41,000 | △372,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △68,579 | △332,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,827 | △1,128,077 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,202 | 1,966,030 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,966,030 | ※ 837,952 |
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