有価証券報告書-第15期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △656,392 | △764,088 |
| 減価償却費 | 31,449 | 34,132 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △247 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 8,860 | 4,897 |
| 受取利息 | △8 | △2 |
| 有価証券利息 | - | △144 |
| 支払利息 | 3,244 | 3,100 |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △55,053 | 38,113 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △87,320 | △380,736 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 38,014 | △13,225 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △11,787 | 14,193 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △35,719 | △13,332 |
| 小計 | △764,812 | △1,077,092 |
| 利息の受取額 | 8 | 2 |
| 利息の支払額 | △3,244 | △3,100 |
| 法人税等の支払額 | △4,763 | △938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △772,811 | △1,081,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △20,764 | △46,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,680 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △304,720 |
| その他 | △420 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,864 | △350,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,008 | △160,008 |
| 株式の発行による収入 | 199,929 | 3,616,623 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | △372,324 | 372,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △332,402 | 3,829,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,128,077 | 2,397,549 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,966,030 | 837,952 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 837,952 | ※ 3,235,502 |
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