有価証券報告書-第18期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △760,976 | △137,869 |
| 減価償却費 | 35,039 | 34,723 |
| 株式報酬費用 | - | 4,817 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △655 | △109 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | - | 3,447 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,825 | 5,505 |
| 受取利息 | △11 | △598 |
| 有価証券利息 | △1,428 | △688 |
| 支払利息 | 2,084 | 4,082 |
| 固定資産除却損 | 768 | - |
| アレンジメントフィー | - | 45,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △16,939 | △638,438 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △175,660 | △114,472 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 26,620 | △52,976 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △456 | △36,488 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | - | 1,000,000 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 8,812 | 19,813 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,846 | 8,118 |
| 小計 | △875,132 | 143,865 |
| 利息の受取額 | 3,231 | 3,488 |
| 利息の支払額 | △2,084 | △4,082 |
| 法人税等の支払額 | △2,851 | △2,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △876,837 | 140,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,978 | △3,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △8,500 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,787 | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
| その他 | 180 | △10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,010 | 287,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,008 | △946,520 |
| 長期借入れによる収入 | - | 730,500 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 388,258 | 941,828 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | 103 | △4,528 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 228,353 | 721,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △657,493 | 1,149,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,669,727 | 2,012,233 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,012,233 | ※ 3,161,471 |
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