有価証券報告書-第19期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △137,869 | △778,005 |
| 減価償却費 | 34,723 | 28,600 |
| 株式報酬費用 | 4,817 | 6,227 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △109 | △255 |
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 3,447 | 12,492 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,505 | 774 |
| 受取利息 | △598 | △401 |
| 有価証券利息 | △688 | - |
| 支払利息 | 4,082 | 7,252 |
| 受取手数料 | - | △12,500 |
| アレンジメントフィー | 45,000 | - |
| コミットメントフィー | - | 7,303 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △638,438 | 646,908 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △114,472 | △65,048 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △52,976 | △22,713 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △36,488 | △128,562 |
| 預り保証金の増減額(△は減少) | 1,000,000 | - |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19,813 | △62,524 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 8,118 | 829 |
| その他 | - | 28,151 |
| 小計 | 143,865 | △331,472 |
| 利息の受取額 | 3,488 | 401 |
| 手数料の受取額 | - | 12,500 |
| 利息の支払額 | △4,082 | △5,667 |
| コミットメントフィーの支払額 | - | △7,364 |
| 法人税等の支払額 | △2,862 | △2,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,408 | △334,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,913 | △10,803 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,500 | △850 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,018 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
| その他 | △10 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287,576 | △15,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △946,520 | △158,640 |
| 長期借入れによる収入 | 730,500 | 139,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 941,828 | - |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | △4,528 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △26 | - |
| その他 | - | △13,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 721,253 | △33,279 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,149,238 | △383,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,012,233 | 3,161,471 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,161,471 | ※ 2,778,006 |
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