有価証券報告書-第16期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △764,088 | △775,974 |
| 減価償却費 | 34,132 | 35,049 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 1,020 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,897 | △3,466 |
| 受取利息 | △2 | △1 |
| 有価証券利息 | △144 | △1,425 |
| 支払利息 | 3,100 | 2,580 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 38,113 | △42,348 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △380,736 | △166,972 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △13,225 | 474 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 12,087 | 108,584 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 14,193 | 36,867 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △25,419 | △19,068 |
| 小計 | △1,077,092 | △824,680 |
| 利息の受取額 | 2 | 3,221 |
| 利息の支払額 | △3,100 | △2,580 |
| 法人税等の支払額 | △938 | △3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,081,129 | △827,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,262 | △25,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △304,720 | - |
| その他 | 420 | △595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △350,562 | △29,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △160,008 | △160,008 |
| 株式の発行による収入 | 3,616,623 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 438,324 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | 13,409 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | 372,625 | 124 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,829,240 | 291,819 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,397,549 | △565,775 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,952 | 3,235,502 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,235,502 | ※ 2,669,727 |
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