有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △856,314 | △959,351 |
| 減価償却費 | 24,186 | 29,045 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 247 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,574 | 6,707 |
| 受取利息 | △166 | △82 |
| 支払利息 | - | 525 |
| 有形固定資産除却損 | 66 | - |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34,784 | △25,121 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | - | 23,806 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,092 | 32,836 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 31,059 | △5,986 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △14,156 | △12,957 |
| 小計 | △770,873 | △910,331 |
| 利息の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | - | △525 |
| 法人税等の支払額 | △475 | △2,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △771,343 | △913,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,600,911 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,509 | △25,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,345 | △15,997 |
| その他 | △66 | △1,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,921 | 1,557,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,627,579 |
| 引出制限付預金の純増減額(△は増加) | - | △41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | △68,579 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △786,264 | 575,827 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,176,467 | 1,390,202 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,390,202 | ※ 1,966,030 |