四半期報告書-第8期第2四半期(令和4年8月1日-令和4年10月31日)

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
①経営成績の状況
当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け依然として厳しい状況にあるものの、各種政策の効果や経済活動の段階的な再開に伴って、持ち直しの動きが続くことが期待されております。
そのような状況の中、当社グループが事業展開を行う国内インターネット関連市場におきましては、スマートフォンやタブレット端末をはじめとするインターネット利用端末の多様化等により、インターネット利用人口は2020年の1年間で13歳～59歳の各年齢階層において9割を超えて利用される状況となり、人口普及率は82.9%と高い水準を維持しております。また、FacebookやTwitter、LINEに代表されるソーシャルネットワーキングサービスの普及率は個人で78.7%(前年比4.9%増)と上昇を続けております。消費者がインターネット及びスマートフォンを利用する時間の拡大とともに、インターネットやスマートフォンに関連したサービスは更なる市場拡大が期待されております。
(注)数値は総務省「令和3年通信利用動向調査」より引用しております。
こうした環境のもと、当社グループは、新規取引先の開拓やプロダクトの開発に力を入れ、事業拡大に向けた取り組みを進めてまいりました。
その結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績につきましては、売上高8,875,087千円(前年同期比20.0%増)、営業利益921,923千円(前年同期比44.4%増)、経常利益927,223千円(前年同期比45.6%増)、親会社株主に帰属する四半期純利益619,193千円(前年同期比52.1%増)となりました。
セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。
(アナリティクスコンサルティング事業)
当セグメントにおきましては、既存案件の拡大や新規案件の受注が堅調に推移したことにより、売上高は8,154,650千円(前年同期比15.9%増)、セグメント利益は862,454千円(前年同期比18.6%増)となりました。
(マーケティングテクノロジー事業)
当セグメントにおきましては、既存案件の拡大や新規案件の受注が堅調に推移したこと及び株式会社Alphaの完全子会社化により、売上高は720,437千円(前年同期比101.6%増)、セグメント利益は512,369千円(前年同期比260.6%増)となりました。
②財政状態の状況
(資産)
当第2四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して1,166,039千円増加し、7,047,010千円となりました。その主な要因は、現金及び預金が432,599千円、売掛金が289,356千円及び投資有価証券が603,775千円増加したことによるものです。
(負債)
当第2四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末と比較して337,672千円増加し、3,430,554千円となりました。その主な要因は、買掛金が208,454千円及び短期借入金が200,000千円増加した一方で、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が118,248千円減少したことによるものです。
(純資産)
当第2四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して828,366千円増加し、3,616,455千円となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を619,193千円計上したこと及びその他有価証券評価差額金が215,381千円増加したことによるものです。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、2,530,338千円となり、前連結会計年度末残高に比べ432,599千円増加いたしました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、648,086千円となりました(前年同期は453,610千円の収入)。その主な内訳は、売上債権の増加額289,356千円、法人税等の支払額295,569千円があった一方で、仕入債務の増加額208,454千円、税金等調整前四半期純利益927,223千円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、297,869千円となりました(前年同期は896,402千円の支出)。その主な内訳は、投資有価証券の取得による支出293,337千円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、82,382千円となりました(前年同期は757,331千円の収入)。その主な内訳は、短期借入金の純増額200,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出118,248千円があったことによるものであります。
(3) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。
(4) 経営方針・経営戦略等
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針、経営戦略等について重要な変更はありません。
(5) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき課題について重要な変更はありません。
(6) 研究開発活動
当第2四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発費は、6,300千円であります。
なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。