四半期報告書-第15期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,464,175 | 538,890 | |||||||||
| 売掛金 | 197,615 | 220,854 | |||||||||
| 商品及び製品 | 280,129 | 287,567 | |||||||||
| 仕掛品 | 84,110 | 118,333 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 237,568 | 349,173 | |||||||||
| 前払費用 | 7,296 | 19,959 | |||||||||
| 未収入金 | 133,029 | 56,918 | |||||||||
| その他 | 200 | 2,722 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,404,125 | 1,594,420 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 215,759 | 196,783 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 125,400 | 61,812 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 120,354 | 6,110 | |||||||||
| リース資産(純額) | 6,274 | 4,734 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 467,790 | 269,441 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 2,979 | 2,675 | |||||||||
| ソフトウエア | 14,712 | 5,773 | |||||||||
| リース資産 | 4,282 | 3,294 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 21,975 | 11,743 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,372 | 3,372 | |||||||||
| その他 | 22,101 | 22,455 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,473 | 25,827 | |||||||||
| 固定資産合計 | 515,238 | 307,011 | |||||||||
| 資産合計 | 2,919,364 | 1,901,432 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2020年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 195,038 | 112,434 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 174,644 | 257,964 | |||||||||
| リース債務 | 3,625 | 3,713 | |||||||||
| 未払金 | 205,123 | 72,623 | |||||||||
| 未払費用 | 5,288 | 11,300 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,110 | 2,230 | |||||||||
| 賞与引当金 | 58,988 | 32,662 | |||||||||
| 預り金 | 4,084 | 8,564 | |||||||||
| その他 | 832 | 7,148 | |||||||||
| 流動負債合計 | 750,735 | 608,641 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 365,356 | 193,380 | |||||||||
| リース債務 | 8,100 | 5,303 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 5,852 | 4,762 | |||||||||
| 資産除去債務 | 59,620 | 59,316 | |||||||||
| 固定負債合計 | 438,929 | 262,762 | |||||||||
| 負債合計 | 1,189,664 | 871,404 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 763,310 | 763,310 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,247,082 | 3,247,082 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,280,692 | △2,980,364 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,729,699 | 1,030,028 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,729,699 | 1,030,028 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,919,364 | 1,901,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
