有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 834,797 | |||||||||
| 売掛金 | 148,353 | |||||||||
| 商品及び製品 | 342,351 | |||||||||
| 仕掛品 | 107,579 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 316,060 | |||||||||
| 前払費用 | 16,150 | |||||||||
| 未収入金 | 48,186 | |||||||||
| その他 | 2,739 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,816,219 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 200,997 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 65,277 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,787 | |||||||||
| リース資産(純額) | 5,248 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 278,310 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| 商標権 | 2,776 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,279 | |||||||||
| リース資産 | 3,623 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,679 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 関係会社株式 | 3,372 | |||||||||
| その他 | 22,455 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,827 | |||||||||
| 固定資産合計 | 316,817 | |||||||||
| 資産合計 | 2,133,036 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期会計期間 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | |||||||||
| 買掛金 | 176,926 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 257,964 | |||||||||
| リース債務 | 3,684 | |||||||||
| 未払金 | 71,368 | |||||||||
| 未払費用 | 7,305 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,555 | |||||||||
| 賞与引当金 | 53,505 | |||||||||
| 預り金 | 3,181 | |||||||||
| その他 | 2,792 | |||||||||
| 流動負債合計 | 678,283 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 236,374 | |||||||||
| リース債務 | 6,243 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,850 | |||||||||
| 資産除去債務 | 59,293 | |||||||||
| 固定負債合計 | 306,761 | |||||||||
| 負債合計 | 985,044 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 763,310 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,247,082 | |||||||||
| 利益剰余金 | △2,862,400 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,147,992 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,147,992 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,133,036 | |||||||||