四半期報告書-第18期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,581,034 | 5,257,023 | |||||||||
| 売掛金 | 380,077 | 275,241 | |||||||||
| 商品及び製品 | 225,739 | 233,983 | |||||||||
| 仕掛品 | 78,578 | 91,066 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 239,426 | 274,591 | |||||||||
| 未収入金 | 78,756 | 26,500 | |||||||||
| 前払費用 | 9,372 | 19,179 | |||||||||
| 短期貸付金 | 23,970 | 12,000 | |||||||||
| その他 | 557 | 1,033 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,617,513 | 6,190,621 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 145,499 | 160,703 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 45,342 | 60,413 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,913 | 54,674 | |||||||||
| リース資産(純額) | 113 | 0 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,029 | 297 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,897 | 276,088 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,475 | 2,371 | |||||||||
| 商標権 | 1,760 | 1,659 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,231 | 1,819 | |||||||||
| リース資産 | 329 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,796 | 5,850 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,735 | 4,735 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,415 | 22,415 | |||||||||
| その他 | 40 | 207 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,190 | 27,358 | |||||||||
| 固定資産合計 | 300,885 | 309,297 | |||||||||
| 資産合計 | 4,918,398 | 6,499,918 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (2023年6月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 204,834 | 159,366 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,004 | 8,004 | |||||||||
| リース債務 | 488 | - | |||||||||
| 未払金 | 134,534 | 98,807 | |||||||||
| 未払費用 | 4,495 | 5,239 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,605 | 1,052 | |||||||||
| 預り金 | 3,369 | 4,465 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,877 | 65,342 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | 1,417 | 1,137 | |||||||||
| その他 | 2,747 | 24,315 | |||||||||
| 流動負債合計 | 436,373 | 367,730 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,984 | 5,983 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | - | 752 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,611 | 3,550 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,622 | 27,724 | |||||||||
| 固定負債合計 | 42,217 | 38,010 | |||||||||
| 負債合計 | 478,591 | 405,740 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,270,235 | 4,165,164 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,754,007 | 6,648,936 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,591,869 | △4,722,876 | |||||||||
| 自己株式 | △198 | △198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,432,174 | 6,091,024 | |||||||||
| 株式引受権 | - | 3,152 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,632 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 4,439,807 | 6,094,177 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,918,398 | 6,499,918 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
