四半期報告書-第17期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,821,052 | 2,688,191 | |||||||||
| 売掛金 | 282,514 | 177,494 | |||||||||
| 商品及び製品 | 281,550 | 285,851 | |||||||||
| 仕掛品 | 72,002 | 83,219 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 158,017 | 251,000 | |||||||||
| 未収入金 | 79,166 | 63,703 | |||||||||
| 前払費用 | 16,107 | 21,333 | |||||||||
| 短期貸付金 | 19,000 | 23,970 | |||||||||
| その他 | 6 | 751 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,729,418 | 3,595,517 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 175,714 | 154,723 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 63,665 | 49,128 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,517 | 19,686 | |||||||||
| リース資産(純額) | 2,167 | 626 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 254,065 | 224,165 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,887 | 2,578 | |||||||||
| 商標権 | 2,167 | 1,862 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,054 | 1,564 | |||||||||
| リース資産 | 1,647 | 658 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,756 | 6,663 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,372 | 3,372 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,415 | 22,415 | |||||||||
| その他 | 40 | 40 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,827 | 25,827 | |||||||||
| 固定資産合計 | 288,649 | 256,656 | |||||||||
| 資産合計 | 4,018,067 | 3,852,173 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2022年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 143,475 | 189,677 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 91,404 | 8,004 | |||||||||
| リース債務 | 3,867 | 1,467 | |||||||||
| 未払金 | 61,103 | 78,292 | |||||||||
| 未払費用 | 4,489 | 7,024 | |||||||||
| 未払法人税等 | 25,879 | 14,377 | |||||||||
| 預り金 | 2,873 | 12,428 | |||||||||
| 賞与引当金 | 45,159 | 28,877 | |||||||||
| その他 | 5,088 | 16,101 | |||||||||
| 流動負債合計 | 383,341 | 356,250 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 15,988 | 10,652 | |||||||||
| リース債務 | 488 | - | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,326 | 3,835 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,429 | 30,561 | |||||||||
| 固定負債合計 | 51,232 | 45,049 | |||||||||
| 負債合計 | 434,573 | 401,300 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,564,185 | 2,720,196 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,047,956 | 5,203,968 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,041,490 | △4,486,292 | |||||||||
| 自己株式 | △129 | △198 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,570,522 | 3,437,674 | |||||||||
| 新株予約権 | 12,971 | 13,199 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,583,494 | 3,450,873 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,018,067 | 3,852,173 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
