四半期報告書-第16期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,224,311 | 2,640,099 | |||||||||
| 売掛金 | 225,970 | 212,788 | |||||||||
| 商品及び製品 | 261,265 | 334,141 | |||||||||
| 仕掛品 | 161,047 | 160,084 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 382,802 | 431,464 | |||||||||
| 未収入金 | 82,688 | 59,256 | |||||||||
| 前払費用 | 11,627 | 16,541 | |||||||||
| 短期貸付金 | - | 42,940 | |||||||||
| その他 | 97 | 2,821 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,349,812 | 3,900,137 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 192,569 | 179,928 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 60,076 | 72,953 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,433 | 3,614 | |||||||||
| リース資産(純額) | 4,221 | 2,680 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 26,400 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 288,701 | 259,177 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | - | 2,990 | |||||||||
| 商標権 | 2,573 | 2,268 | |||||||||
| ソフトウエア | 5,268 | 3,752 | |||||||||
| リース資産 | 2,964 | 1,976 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,806 | 10,988 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 3,372 | 3,372 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,415 | 22,415 | |||||||||
| その他 | 40 | 40 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 25,827 | 25,827 | |||||||||
| 固定資産合計 | 325,335 | 295,992 | |||||||||
| 資産合計 | 4,675,147 | 4,196,130 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2021年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 218,308 | 164,633 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 257,964 | 174,724 | |||||||||
| リース債務 | 3,744 | 3,836 | |||||||||
| 未払金 | 133,381 | 67,991 | |||||||||
| 未払費用 | 4,898 | 10,972 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,415 | 13,037 | |||||||||
| 預り金 | 3,245 | 7,700 | |||||||||
| 賞与引当金 | 51,238 | 29,416 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 7,551 | |||||||||
| その他 | 13,559 | 14,660 | |||||||||
| 流動負債合計 | 690,754 | 494,524 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 107,392 | 18,656 | |||||||||
| リース債務 | 4,355 | 1,467 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4,675 | 4,413 | |||||||||
| 資産除去債務 | 59,338 | 30,406 | |||||||||
| 固定負債合計 | 175,762 | 54,943 | |||||||||
| 負債合計 | 866,517 | 549,467 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,242,753 | 2,335,798 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,726,525 | 4,819,569 | |||||||||
| 利益剰余金 | △3,160,522 | △3,524,117 | |||||||||
| 自己株式 | △126 | △126 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,808,629 | 3,631,124 | |||||||||
| 新株予約権 | - | 15,538 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,808,629 | 3,646,662 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,675,147 | 4,196,130 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
