四半期報告書-第18期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,581,034 | 4,891,655 | |||||||||
| 売掛金 | 380,077 | 312,744 | |||||||||
| 商品及び製品 | 225,739 | 270,293 | |||||||||
| 仕掛品 | 78,578 | 95,512 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 239,426 | 246,944 | |||||||||
| 未収入金 | 78,756 | 64,382 | |||||||||
| 前払費用 | 9,372 | 19,412 | |||||||||
| 短期貸付金 | 23,970 | 23,970 | |||||||||
| その他 | 557 | 4,130 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,617,513 | 5,929,046 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物附属設備(純額) | 145,499 | 149,715 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 45,342 | 51,899 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 51,913 | 40,471 | |||||||||
| リース資産(純額) | 113 | - | |||||||||
| 建設仮勘定 | 24,029 | 84,671 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 266,897 | 326,757 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 2,475 | 2,165 | |||||||||
| 商標権 | 1,760 | 1,456 | |||||||||
| ソフトウエア | 2,231 | 1,381 | |||||||||
| リース資産 | 329 | - | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 6,796 | 5,003 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 関係会社株式 | 4,735 | 4,735 | |||||||||
| 差入保証金 | 22,415 | 22,415 | |||||||||
| その他 | 40 | 1,804 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,190 | 28,954 | |||||||||
| 固定資産合計 | 300,885 | 360,715 | |||||||||
| 資産合計 | 4,918,398 | 6,289,762 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2023年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 204,834 | 128,365 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,004 | 8,004 | |||||||||
| リース債務 | 488 | - | |||||||||
| 未払金 | 134,534 | 137,914 | |||||||||
| 未払費用 | 4,495 | 8,701 | |||||||||
| 未払法人税等 | 31,605 | 3,157 | |||||||||
| 預り金 | 3,369 | 13,371 | |||||||||
| 賞与引当金 | 44,877 | 27,945 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | 1,417 | 1,137 | |||||||||
| その他 | 2,747 | 367 | |||||||||
| 流動負債合計 | 436,373 | 328,964 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 7,984 | 2,648 | |||||||||
| 業績連動報酬引当金 | - | 1,440 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,611 | 3,725 | |||||||||
| 資産除去債務 | 30,622 | 28,202 | |||||||||
| 固定負債合計 | 42,217 | 36,016 | |||||||||
| 負債合計 | 478,591 | 364,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,270,235 | 45,015 | |||||||||
| 資本剰余金 | 5,754,007 | 6,243,902 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,591,869 | △369,703 | |||||||||
| 自己株式 | △198 | △199 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,432,174 | 5,919,014 | |||||||||
| 株式引受権 | - | 5,766 | |||||||||
| 新株予約権 | 7,632 | - | |||||||||
| 純資産合計 | 4,439,807 | 5,924,781 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,918,398 | 6,289,762 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
