有価証券報告書-第21期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,133,270
合計	1,133,270

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	205,178
合計	205,178

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月	133,964
5月	15,793
6月	55,420
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	205,178

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	289,342
株式会社QVCジャパン	206,326
株式会社ゼウス	98,696
株式会社ツルハ	35,251
ヤマトフィナンシャル株式会社	11,126
その他	18,994
合計	659,737

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
314,486	5,096,636	4,751,386	659,737	87.8		34.9

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	86,225
化粧品	629,885
その他	6,097
評価損	△138,841
合計	583,366

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	71,101
包装資材(貯蔵品)	80,405
什器(貯蔵品)	5,936
合計	157,444

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
東洋ビューティ株式会社	53,237
株式会社コスメナチュラルズ	40,048
株式会社グラセル	31,129
株式会社シフト	19,443
大商硝子株式会社	12,803
その他	40,499
合計	197,162

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三井物産グローバルロジスティクス株式会社	22,607
株式会社東京アドデザイナース	15,400
株式会社マルイチ運輸	10,233
株式会社Hide&Seek	7,628
株式会社東通メディア	6,623
その他	41,848
合計	104,341

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	126,597
住民税	26,457
事業税	31,832
合計	184,887