有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,175,740
合計	1,175,740

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	695,682
合計	695,682

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月	307,794
5月	85,159
6月	302,727
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	695,682

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	111,947
株式会社オージオ	75,394
株式会社QVCジャパン	73,657
株式会社ツルハ	36,093
ヤマトフィナンシャル株式会社	14,294
その他	21,995
合計	333,383

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
659,737	5,924,879	6,251,233	333,383	94.9		30.6

ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	141,132
化粧品	703,376
その他	6,080
評価損	△124,041
合計	726,547

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	91,728
包装資材(貯蔵品)	99,593
什器(貯蔵品)	4,831
合計	196,154

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本ヘルス株式会社	51,725
株式会社宮本	29,399
東洋ビューティ株式会社	23,504
株式会社コスメナチュラルズ	22,128
株式会社ジャパンビューティプロダクツ	18,718
その他	46,975
合計	192,453

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
三井物産グローバルロジスティクス株式会社	25,148
株式会社ユナイテッドスクエア	22,000
株式会社マルイチ運輸	8,772
株式会社Hide&Seek	6,123
株式会社ピアラ	4,312
その他	22,686
合計	89,042

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	172,702
住民税	16,679
事業税	37,245
合計	226,628