有価証券報告書-第26期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,623,397
合計	1,623,397

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	159,021
日邦商事株式会社	761
合計	159,783

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2026年4月	98,713
5月	36,793
6月	24,276
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	159,783

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社ゼウス	314,631
ヤマトフィナンシャル株式会社	71,864
株式会社QVCジャパン	55,289
株式会社ツルハ	50,936
株式会社大木	38,753
その他	96,826
合計	628,301

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
721,386	11,202,777	11,295,862	628,301	94.7		22.0

ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	232,171
化粧品	1,329,217
その他	6,057
評価損	△46,702
合計	1,520,744

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	108,163
包装資材(貯蔵品)	69,863
什器(貯蔵品)	17,293
切手(貯蔵品)	8
合計	195,329

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
健康フーズ株式会社	54,973
株式会社シフト	43,310
株式会社コスメナチュラルズ	33,834
サヌキ印刷株式会社	21,274
アピ株式会社	12,433
その他	46,177
合計	212,003

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ベルーナ	58,126
株式会社マルイチ運輸	11,161
株式会社大木	10,868
株式会社QVCジャパン	9,500
株式会社ユナイテッドスクエア	9,323
その他	100,090
合計	199,071

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	28,538
住民税	6,688
事業税	17,293
合計	52,520