有価証券報告書-第25期(2024/04/01-2025/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,570,538
合計	1,570,538

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	600,237
日邦商事株式会社	932
合計	601,169

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月	264,268
5月	306,763
6月	30,138
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	601,169

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	254,732
株式会社ゼウス	239,864
株式会社QVCジャパン	92,286
ヤマトフィナンシャル株式会社	57,477
株式会社ツルハ	40,068
その他	36,956
合計	721,386

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
669,727	9,340,889	9,289,229	721,386	92.8		27.2

ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	130,416
化粧品	1,151,422
その他	6,057
評価損	△31,119
合計	1,256,777

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	113,187
包装資材(貯蔵品)	69,713
什器(貯蔵品)	7,412
切手(貯蔵品)	10
合計	190,324

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社コスメナチュラルズ	128,094
株式会社グラセル	31,938
株式会社エス・アイ・シー	26,420
健康フーズ株式会社	19,766
サヌキ印刷株式会社	12,691
その他	21,969
合計	240,881

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ベルーナ	45,466
株式会社ソーシャルインテリア	25,214
株式会社マルイチ運輸	11,974
株式会社QVCジャパン	9,500
Google Japan G.K.	7,378
その他	80,662
合計	180,197

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	135,626
住民税	11,790
事業税	28,463
合計	175,879