有価証券報告書-第23期(2022/04/01-2023/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,388,343
合計	1,388,343

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	378,114
合計	378,114

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月	35,904
5月	228,183
6月	114,026
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	378,114

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	275,181
株式会社ゼウス	180,846
株式会社QVCジャパン	71,908
株式会社ツルハ	44,073
ヤマトフィナンシャル株式会社	33,729
その他	23,589
合計	629,328

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
333,383	7,356,637	7,060,692	629,328	91.82		23.9

ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	132,370
化粧品	777,828
その他	6,057
評価損	△55,154
合計	861,101

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	99,191
包装資材(貯蔵品)	103,231
什器(貯蔵品)	10,011
合計	212,433

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社コスメナチュラルズ	93,792
株式会社グラセル	83,101
株式会社エス・アイ・シー	51,101
大商硝子株式会社	20,690
東洋ビューティ株式会社	15,276
その他	44,528
合計	308,491

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ベルーナ	36,458
株式会社マルイチ運輸	10,626
株式会社ピアラ	5,612
東京リスマチック株式会社	3,852
株式会社Hide&Seek	3,754
その他	42,233
合計	102,536

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	191,934
住民税	19,028
事業税	42,766
合計	253,729