有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	543,256
合計	543,256

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オージオ	771,354
合計	771,354

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	264,810
5月	242,094
6月	264,449
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	771,354

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱QVCジャパン	148,106
㈱ゼウス	90,261
㈱ツルハ	33,408
㈱ヤマトフィナンシャル㈱	21,247
㈱ディノス・セシール	8,851
その他	12,611
合計	314,486

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
298,799	6,433,652	6,417,965	314,486	95.3		17.4

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	145,603
化粧品	631,802
その他	6,161
評価損	△55,739
合計	727,827

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	78,035
包装資材(貯蔵品)	137,590
什器(貯蔵品)	5,066
その他	7
合計	220,700

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
日本ヘルス㈱	50,847
㈱宮本	39,661
㈱ジャパンビューティープロダクツ	19,378
旭合同㈱	13,486
大商硝子㈱	12,668
その他	54,994
合計	191,034

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱レントラックス	40,541
㈱ピアラ	37,489
三井物産グローバルロジスティクス㈱	22,588
㈱マルイチ運輸	12,396
㈱東京アドデザイナーズ	11,763
その他	72,485
合計	197,262

ハ.未払法人税等

相手先	金額(千円)
法人税	160,918
住民税	25,269
事業税	63,927
合計	250,114