有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.未払法人税等
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 543,256 |
合計 | 543,256 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱オージオ | 771,354 |
合計 | 771,354 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2020年4月 | 264,810 |
5月 | 242,094 |
6月 | 264,449 |
7月 | - |
8月 | - |
9月 | - |
10月以降 | - |
合計 | 771,354 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱QVCジャパン | 148,106 |
㈱ゼウス | 90,261 |
㈱ツルハ | 33,408 |
㈱ヤマトフィナンシャル㈱ | 21,247 |
㈱ディノス・セシール | 8,851 |
その他 | 12,611 |
合計 | 314,486 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
298,799 | 6,433,652 | 6,417,965 | 314,486 | 95.3 | 17.4 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目 | 金額(千円) |
健康食品 | 145,603 |
化粧品 | 631,802 |
その他 | 6,161 |
評価損 | △55,739 |
合計 | 727,827 |
ホ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
卵殻膜粉(原材料) | 78,035 |
包装資材(貯蔵品) | 137,590 |
什器(貯蔵品) | 5,066 |
その他 | 7 |
合計 | 220,700 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
日本ヘルス㈱ | 50,847 |
㈱宮本 | 39,661 |
㈱ジャパンビューティープロダクツ | 19,378 |
旭合同㈱ | 13,486 |
大商硝子㈱ | 12,668 |
その他 | 54,994 |
合計 | 191,034 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱レントラックス | 40,541 |
㈱ピアラ | 37,489 |
三井物産グローバルロジスティクス㈱ | 22,588 |
㈱マルイチ運輸 | 12,396 |
㈱東京アドデザイナーズ | 11,763 |
その他 | 72,485 |
合計 | 197,262 |
ハ.未払法人税等
相手先 | 金額(千円) |
法人税 | 160,918 |
住民税 | 25,269 |
事業税 | 63,927 |
合計 | 250,114 |