有価証券報告書-第24期(2023/04/01-2024/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,512,853
合計	1,512,853

ロ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	329,350
日邦商事株式会社	577
合計	329,928

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月	98,336
5月	13,977
6月	217,614
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	329,928

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社オージオ	238,472
株式会社ゼウス	224,520
株式会社QVCジャパン	94,496
ヤマトフィナンシャル株式会社	48,991
株式会社ツルハ	42,098
その他	21,149
合計	669,727

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
629,147	8,303,156	8,262,577	669,727	92.5		28.6

ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	147,018
化粧品	758,317
その他	6,057
評価損	△41,114
合計	870,278

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	82,913
包装資材(貯蔵品)	154,274
什器(貯蔵品)	7,514
切手(貯蔵品)	3
合計	244,706

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社グラセル	135,912
株式会社エス・アイ・シー	132,403
株式会社コスメナチュラルズ	118,360
サヌキ印刷株式会社	8,602
旭合同株式会社	8,236
その他	10,577
合計	414,093

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
株式会社ベルーナ	49,209
株式会社Dダイレクションズ	21,564
株式会社マルイチ運輸	14,534
popIn株式会社	11,370
株式会社Hide&Seek	9,200
その他	89,038
合計	194,917

ハ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税	110,320
住民税	13,130
事業税	29,099
合計	152,550