有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
ホ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 589,273 |
合計 | 589,273 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱オージオ | 289,695 |
合計 | 289,695 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年4月 | 139,276 |
5月 | 126,356 |
6月 | 24,061 |
7月 | - |
8月 | - |
9月 | - |
10月以降 | - |
合計 | 289,695 |
ハ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱QVCジャパン | 105,227 |
㈱ゼウス | 79,724 |
㈱オージオ | 31,370 |
㈱ツルハ | 30,733 |
㈱ネットプロテクションズ | 20,387 |
その他 | 31,357 |
合計 | 298,799 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
214,041 | 4,656,373 | 4,570,542 | 299,872 | 93.8 | 20.1 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品
品目 | 金額(千円) |
健康食品 | 70,454 |
化粧品 | 504,807 |
その他 | 6,180 |
評価損 | △129,312 |
合計 | 452,129 |
ホ.貯蔵品
品目 | 金額(千円) |
卵殻膜粉(原材料) | 52,688 |
包装資材(貯蔵品) | 136,804 |
什器(貯蔵品) | 4,864 |
その他 | 20 |
合計 | 194,378 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱グラセル | 23,886 |
㈱エス・アイ・シー | 21,678 |
㈱コスメナチュラルズ | 12,750 |
東洋ビューティ㈱ | 12,490 |
日本ヘルス㈱ | 12,435 |
その他 | 36,802 |
合計 | 120,044 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ピアラ | 76,181 |
三井物産グローバルロジスティクス㈱ | 17,299 |
㈱マルイチ運輸 | 14,196 |
ソネット・メディア・トレーディング㈱ | 7,325 |
東京リスマチック㈱ | 4,334 |
その他 | 36,162 |
合計 | 155,499 |