有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	589,273
合計	589,273

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱オージオ	289,695
合計	289,695

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月	139,276
5月	126,356
6月	24,061
7月	-
8月	-
9月	-
10月以降	-
合計	289,695

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱QVCジャパン	105,227
㈱ゼウス	79,724
㈱オージオ	31,370
㈱ツルハ	30,733
㈱ネットプロテクションズ	20,387
その他	31,357
合計	298,799

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
214,041	4,656,373	4,570,542	299,872	93.8		20.1

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ニ.商品

品目	金額(千円)
健康食品	70,454
化粧品	504,807
その他	6,180
評価損	△129,312
合計	452,129

ホ.貯蔵品

品目	金額(千円)
卵殻膜粉(原材料)	52,688
包装資材(貯蔵品)	136,804
什器(貯蔵品)	4,864
その他	20
合計	194,378

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱グラセル	23,886
㈱エス・アイ・シー	21,678
㈱コスメナチュラルズ	12,750
東洋ビューティ㈱	12,490
日本ヘルス㈱	12,435
その他	36,802
合計	120,044

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ピアラ	76,181
三井物産グローバルロジスティクス㈱	17,299
㈱マルイチ運輸	14,196
ソネット・メディア・トレーディング㈱	7,325
東京リスマチック㈱	4,334
その他	36,162
合計	155,499