有価証券届出書(新規公開時)
(連結貸借対照表関係)
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。
※3 財務制限条項
長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、借入先からの通知により、原契約において定めた利率に1.0%を上乗せした利率を適用されることになっております。
(条項)
原契約締結日以降に到来する債務者の毎事業年度末時点での計算書類又は報告書等に基づく連結の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナス値となった場合(ただし、純有利子負債がマイナス値の場合を除く)。
※1 非連結子会社に対するものは、次のとおりであります。
前連結会計年度 (2018年11月30日) | 当連結会計年度 (2019年11月30日) | |
投資有価証券(株式) | 5,851千円 | 5,851千円 |
※2 当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、株式会社千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。
前連結会計年度 (2018年11月30日) | 当連結会計年度 (2019年11月30日) | |
コミットメントライン極度額の総額 | - | 500,000千円 |
借入実行残高 | - | 100,000 |
差引額 | - | 400,000 |
※3 財務制限条項
長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の株式会社りそな銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、借入先からの通知により、原契約において定めた利率に1.0%を上乗せした利率を適用されることになっております。
前連結会計年度 (2018年11月30日) | 当連結会計年度 (2019年11月30日) | |
1年内返済予定の長期借入金 | 14,663千円 | 15,996千円 |
長期借入金 | 46,675 | 29,346 |
(条項)
原契約締結日以降に到来する債務者の毎事業年度末時点での計算書類又は報告書等に基づく連結の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナス値となった場合(ただし、純有利子負債がマイナス値の場合を除く)。