有価証券届出書(新規公開時)

(四半期連結貸借対照表関係)
※1.当社は、運転資金の効率的な調達を行う為、㈱千葉銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。

	当第3四半期連結会計期間 (2020年8月31日)
コミットメントライン極度額の総額	500,000千円
借入実行残高	90,000
差引額	410,000

※2.財務制限条項
長期借入金(1年内返済予定含む)のうち、以下の㈱りそな銀行との金銭消費貸借契約には、財務制限条項が付されており、下記条項に抵触した場合は、借入先からの通知により、原契約において定めた利率に1.0%を上乗せした利率を適用されることになっております。

	当第3四半期連結会計期間 (2020年8月31日)
1年内返済予定の長期借入金	15,996千円
長期借入金	17,349

(条項)
原契約締結日以降に到来する債務者の毎事業年度末時点での計算書類又は報告書等に基づく連結の純有利子負債EBITDA倍率が、一度でも10倍を超えた場合、もしくはマイナス値となった場合(ただし、純有利子負債がマイナス値の場合を除く)。