有価証券報告書-第27期(2025/07/01-2026/06/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年7月1日 至 2025年6月30日) | 当事業年度 (自 2025年7月1日 至 2026年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 38,082 | △64,639 |
| 減価償却費 | 4,472 | 5,491 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,567 | 4,540 |
| 受取利息 | △319 | △1,169 |
| 助成金収入 | - | △5,980 |
| 講演謝金 | △551 | △302 |
| リベート収入 | △372 | △433 |
| その他の収入 | - | △228 |
| 固定資産除却損 | - | 1,196 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △8,017 | 699 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △39,390 | 6,408 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 257 | 1,712 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,733 | 9,705 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | △6,046 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,673 | - |
| 前受金の増減額(△は減少) | 41,171 | △8,373 |
| その他 | △333 | 4,471 |
| 小計 | 29,159 | △52,949 |
| 利息の受取額 | 319 | 1,169 |
| 助成金の受取額 | - | 5,980 |
| 講演謝金の受取額 | 551 | 302 |
| リベートの受取額 | 372 | 433 |
| その他の収入の受取額 | - | 228 |
| 法人税等の支払額 | △14,328 | △7,793 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,074 | △52,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △872 | △15,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △337 | △55,898 |
| 敷金の差入による支出 | △362 | △3,372 |
| 敷金の回収による収入 | 75 | 138 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,497 | △74,859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による収入 | 7,875 | 525 |
| 配当金の支払額 | △15,432 | △15,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,557 | △15,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,019 | △142,663 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 614,304 | 621,324 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 621,324 | ※ 478,660 |
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