有価証券報告書-第12期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	755,501
合計	755,501

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック株式会社	20,900
富士通株式会社	17,490
サノフィ株式会社	7,040
アコム株式会社	6,985
日立金属株式会社	4,282
その他	75,926
合計	132,623

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
72,857	1,672,703	1,612,937	132,623	92.4		22

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
DXコンサルティング	262
AIアナリストSEO	198
合計	461

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は109,280千円であり、その内容については「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
三菱UFJニコス株式会社	34,374
ユーシーカード株式会社	33,988
社会保険料	4,200
グローバルイノベーションコンサルティング株式会社	2,759
株式会社ウィルゲート	2,759
その他	38,383
合計	116,465

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
イオンリテール株式会社	2,458
A.T. カーニー株式会社	2,422
株式会社JTB	1,921
住友ベークライト株式会社	924
日本ジェネティクス株式会社	832
その他	7,834
合計	16,392