有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)

【提出】
2024/05/31 15:30
【資料】
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【項目】
106項目
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分金額(千円)
預金
普通預金1,461,350
合計1,461,350

ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
株式会社サンリオ20,834
三井不動産株式会社13,933
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社9,875
アフラック生命保険株式会社8,111
サノフィ株式会社7,920
その他152,755
合計213,429

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
当期発生高
(千円)
当期回収高
(千円)
当期末残高
(千円)
回収率(%)滞留期間(日)
(A)(B)(C)(D)
(C)
(A) + (B)
× 100
(A) + (D)
2
(B)
366
192,6863,579,6483,558,904213,42994.321

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目金額(千円)
インキュベーション事業1,102
プロダクト事業75
合計1,178

② 固定資産
繰延税金資産
繰延税金資産は167,012千円であり、その内容については「(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
未払金
相手先金額(千円)
ユーシーカード株式会社85,231
広告事業における媒体71,243
三菱UFJニコス株式会社67,370
株式会社JYM14,619
グーグル合同会社8,088
その他119,027
合計365,581