有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,461,350
合計	1,461,350

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンリオ	20,834
三井不動産株式会社	13,933
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	9,875
アフラック生命保険株式会社	8,111
サノフィ株式会社	7,920
その他	152,755
合計	213,429

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
192,686	3,579,648	3,558,904	213,429	94.3		21

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
インキュベーション事業	1,102
プロダクト事業	75
合計	1,178

② 固定資産
繰延税金資産
繰延税金資産は167,012千円であり、その内容については「(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
未払金

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	85,231
広告事業における媒体	71,243
三菱UFJニコス株式会社	67,370
株式会社JYM	14,619
グーグル合同会社	8,088
その他	119,027
合計	365,581