有価証券報告書-第14期(2023/03/01-2024/02/29)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 固定資産
繰延税金資産
繰延税金資産は167,012千円であり、その内容については「(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
未払金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 1,461,350 |
合計 | 1,461,350 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社サンリオ | 20,834 |
三井不動産株式会社 | 13,933 |
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 9,875 |
アフラック生命保険株式会社 | 8,111 |
サノフィ株式会社 | 7,920 |
その他 | 152,755 |
合計 | 213,429 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
192,686 | 3,579,648 | 3,558,904 | 213,429 | 94.3 | 21 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
インキュベーション事業 | 1,102 |
プロダクト事業 | 75 |
合計 | 1,178 |
② 固定資産
繰延税金資産
繰延税金資産は167,012千円であり、その内容については「(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
未払金
相手先 | 金額(千円) |
ユーシーカード株式会社 | 85,231 |
広告事業における媒体 | 71,243 |
三菱UFJニコス株式会社 | 67,370 |
株式会社JYM | 14,619 |
グーグル合同会社 | 8,088 |
その他 | 119,027 |
合計 | 365,581 |