有価証券報告書-第13期(2022/03/01-2023/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	823,520
合計	823,520

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	25,520
サノフィ株式会社	11,660
株式会社サンリオ	10,744
富士通Japan株式会社	10,267
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	9,826
その他	124,667
合計	192,686

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
132,623	2,567,615	2,507,552	192,686	92.9		23

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
プロダクト事業	1,359
インキュベーション事業	266
合計	1,625

ニ.立替金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井不動産株式会社	20,632
ウォンテッドリー株式会社	19,408
株式会社サンリオ	14,078
アコム株式会社	10,759
株式会社常陽銀行	6,540
その他	62,356
合計	133,776

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は142,460千円であり、その内容については「(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	135,679
三菱UFJニコス株式会社	62,887
広告事業における媒体	45,727
株式会社シャコウ	10,690
社会保険料	4,801
その他	80,590
合計	340,378

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
TIS株式会社	1,528
A.T. カーニー株式会社	1,364
GMO NIKKO株式会社	1,149
ティーペック株式会社	1,033
CLINKS株式会社	852
その他	3,125
合計	9,053