有価証券報告書-第15期(2024/03/01-2025/02/28)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	1,251,670
合計	1,251,670

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社サンリオ	23,412
東急不動産ホールディングス株式会社	22,165
パナソニック インダストリー株式会社	12,980
株式会社プラスアルファ・コンサルティング	8,324
三井不動産株式会社	8,256
その他	141,174
合計	216,313

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
213,429	3,089,527	3,086,644	216,313	93.5		25

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
インキュベーション事業	2,319
プロダクト事業	730
合計	3,050

② 固定資産
イ.関係会社株式

区分	金額(千円)
株式会社100	211,900
合計	211,900

ロ.繰延税金資産
繰延税金資産は160,531千円であり、その内容については「(1)財務諸表 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
未払金

相手先	金額(千円)
広告事業における媒体	94,649
三菱UFJニコス株式会社	58,602
グーグル合同会社	44,082
株式会社JYM	22,674
ユーシーカード株式会社	20,467
その他	112,055
合計	352,531