有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は38,833千円であり、その内容については「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 446,801 |
合計 | 446,801 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日立金属株式会社 | 3,382 |
株式会社これから | 3,256 |
伊藤忠商事株式会社 | 2,200 |
株式会社プロトソリューション | 2,200 |
SBテクノロジー株式会社 | 1,694 |
その他 | 60,124 |
合計 | 72,857 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
49,745 | 894,812 | 871,700 | 72,857 | 92.3 | 25 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
DXコンサルティング | 468 |
AIアナリストSEO | 118 |
合計 | 586 |
② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は38,833千円であり、その内容については「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
社会保険料 | 12,688 |
みずほ証券株式会社 | 5,991 |
合同会社宮坂祐事務所 | 4,422 |
従業員給与 | 3,503 |
株式会社ビズリーチ | 3,305 |
その他 | 30,786 |
合計 | 60,697 |
ロ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
株式会社マイナビ | 8,195 |
楽天投信投資顧問株式会社 | 3,080 |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 2,178 |
株式会社ピープルズコネクト | 1,147 |
株式会社ホスピタリティオペレーションズ | 1,109 |
その他 | 11,734 |
合計 | 27,444 |