有価証券報告書-第11期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	446,801
合計	446,801

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立金属株式会社	3,382
株式会社これから	3,256
伊藤忠商事株式会社	2,200
株式会社プロトソリューション	2,200
SBテクノロジー株式会社	1,694
その他	60,124
合計	72,857

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
49,745	894,812	871,700	72,857	92.3		25

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
DXコンサルティング	468
AIアナリストSEO	118
合計	586

② 固定資産
イ.繰延税金資産
繰延税金資産は38,833千円であり、その内容については「1 財務諸表等 注記事項(税効果会計関係)」に記載しております。
③ 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	12,688
みずほ証券株式会社	5,991
合同会社宮坂祐事務所	4,422
従業員給与	3,503
株式会社ビズリーチ	3,305
その他	30,786
合計	60,697

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
株式会社マイナビ	8,195
楽天投信投資顧問株式会社	3,080
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	2,178
株式会社ピープルズコネクト	1,147
株式会社ホスピタリティオペレーションズ	1,109
その他	11,734
合計	27,444