有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
② 流動負債
イ.未払金
ロ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
預金 | |
普通預金 | 363,921 |
定期預金 | 10,000 |
小計 | 373,921 |
合計 | 373,921 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
株式会社これから | 4,622 |
日本ユニシス株式会社 | 2,200 |
株式会社リコー | 2,097 |
株式会社マイナビ | 2,078 |
エヌ·ティ·ティビズリンク株式会社 | 1,518 |
その他 | 37,229 |
合計 | 49,745 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
32,717 | 344,388 | 327,360 | 49,745 | 86.8 | 44 |
(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
開発案件 | 502 |
AIアナリストSEO | 18 |
合計 | 520 |
② 流動負債
イ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
社会保険料 | 13,002 |
従業員給与 | 2,284 |
野山・桐山国際特許事務所 | 2,036 |
外注費 | 1,778 |
スローガンアドバイザリー株式会社 | 1,732 |
その他 | 11,373 |
合計 | 32,207 |
ロ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | 2,178 |
イーベイ・ジャパン株式会社 | 1,179 |
ZETA株式会社 | 1,151 |
株式会社わかるとできる | 1,003 |
株式会社LIFULL | 990 |
その他 | 12,870 |
合計 | 19,372 |