訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	363,921
定期預金	10,000
小計	373,921
合計	373,921

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社これから	4,622
日本ユニシス株式会社	2,200
株式会社リコー	2,097
株式会社マイナビ	2,078
エヌ·ティ·ティビズリンク株式会社	1,518
その他	37,229
合計	49,745

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
32,717	344,388	327,360	49,745	86.8		44

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.仕掛品

品目	金額(千円)
開発案件	502
AIアナリストSEO	18
合計	520

② 流動負債
イ.未払金

相手先	金額(千円)
社会保険料	13,002
従業員給与	2,284
野山・桐山国際特許事務所	2,036
外注費	1,778
スローガンアドバイザリー株式会社	1,732
その他	11,373
合計	32,207

ロ.前受金

相手先	金額(千円)
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社	2,178
イーベイ・ジャパン株式会社	1,179
ZETA株式会社	1,151
株式会社わかるとできる	1,003
株式会社LIFULL	990
その他	12,870
合計	19,372