有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
2.重要な非資金取引の内容
(1) ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
(2) 資産除去債務
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
※ 1.現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | ||
現金及び預金 | 70,412千円 | 47,186千円 | |
現金及び現金同等物 | 70,412千円 | 47,186千円 |
2.重要な非資金取引の内容
(1) ファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
ファイナンス・リース取引に係る資産及び債務の額 | 14,370千円 | -千円 |
(2) 資産除去債務
重要な資産除去債務の計上額は、次のとおりであります。
前事業年度 (自 2020年7月1日 至 2021年6月30日) | 当事業年度 (自 2021年7月1日 至 2022年6月30日) | |
重要な資産除去債務の計上額 | 40,425千円 | 36,870千円 |